会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 71310279.37 | 71310279.37 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -13502659.52 | -6107699.78 | 17888285.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 22824.01 | 316815.85 | 8218.66 |
基金赎回款 | 47091.28 | 330437.26 | 401936.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24267.27 | -13621.41 | -393717.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 38187426.20 | 57392642.77 | 71310279.37 |
单位:元 |