会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2975313101.85 | 2975313101.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 58677325.36 | 222743423.86 | 1094351682.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 22029.12 | 87560.37 | 116449.02 |
基金赎回款 | 797861.78 | 4061395.95 | 8581322.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -775832.66 | -3973835.58 | -8464873.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1858854682.44 | 2537216488.71 | 2975313101.85 |
单位:元 |