会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2303753300.00 | 2303753300.00 | 2243334205.34 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 229287420.33 | 66215902.57 | 56792729.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 37477796.91 | 1733290.39 | 31933996.44 |
| 基金赎回款 | 2217894.61 | 34900453.19 | 7835856.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 35259902.30 | -33167162.80 | 24098139.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3154214450.99 | 2069233726.64 | 2303753300.00 |
| 单位：元 |
