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诺安研究精选股票(320022)

诺安研究精选股票(320022)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN400517106.58648353915.42
二、本期经营活动:   
基金净收益180591550.82136424286.43-92605413.37
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款11489504.63109438.1814205.34
基金赎回款20681710.852679512.4143091.35
基金单位交易产生的基金净值变动数-9192206.22-2570074.23-28886.01
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值771554475.24535542449.85400517106.58
单位:元