会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1273689984.07 | 1273689984.07 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 154894132.34 | 147478729.64 | 387245457.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1259746.49 | 1707544.34 | 3784436.18 |
基金赎回款 | 16782028.97 | 13206782.70 | 24253174.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15522282.48 | -11499238.36 | -20468737.87 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1067907464.70 | 1102727471.29 | 1273689984.07 |
单位:元 |