会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1363045867.15 | 1363045867.15 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 140743948.52 | 11506655.67 | 173280496.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 47408176.56 | 31538845.45 | 3671591.47 |
基金赎回款 | 2467818.47 | 12327749.61 | 8808423.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 44940358.09 | 19211095.84 | -5136831.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3397859620.10 | 1402350001.23 | 1363045867.15 |
单位:元 |