会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 31372855.10 | 31372855.10 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9365823.81 | 5794147.94 | -5811751.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 71683.00 | 76960.98 | 54844.48 |
基金赎回款 | 315601.74 | 945842.96 | 407773.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -243918.74 | -868881.98 | -352928.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 33853844.71 | 38710827.27 | 31372855.10 |
单位:元 |