会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 52622238.12 | 52622238.12 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3258211.48 | 946665.29 | 6243494.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 219180.30 | 187614.65 | 68088.53 |
| 基金赎回款 | 97201.84 | 55639.80 | 176004.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 121978.46 | 131974.85 | -107915.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 33479658.36 | 47006490.34 | 52622238.12 |
| 单位：元 |
