会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 52622238.12 | 52622238.12 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3258211.48 | 946665.29 | 6243494.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 219180.30 | 187614.65 | 68088.53 |
基金赎回款 | 97201.84 | 55639.80 | 176004.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 121978.46 | 131974.85 | -107915.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 33479658.36 | 47006490.34 | 52622238.12 |
单位:元 |