会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 32775645019.26 | 32775645019.26 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6971585008.58 | 6780925253.92 | 1188987799.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 58485765.01 | 401329383.16 | 110275637.51 |
| 基金赎回款 | 174264229.03 | 1139700829.50 | 670550999.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -115778464.02 | -738371446.34 | -560275361.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 27408362707.94 | 28177266860.10 | 32775645019.26 |
| 单位：元 |
