会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3481671346.25 | 3481671346.25 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1687958084.02 | 802216295.66 | 1299191897.40 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14095819.33 | 784145.67 | 304495.91 |
基金赎回款 | 4464664.91 | 15075554.06 | 10826758.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9631154.42 | -14291408.39 | -10522262.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6046533524.90 | 4237118706.83 | 3481671346.25 |
单位:元 |