会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 34888033.94 | 34888033.94 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2567025.87 | 6684028.03 | 8581684.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 509399.27 | 40042.77 | 73472.95 |
基金赎回款 | 746864.66 | 420939.74 | 36443.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -237465.39 | -380896.97 | 37029.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 113760153.25 | 41070771.54 | 34888033.94 |
单位:元 |