会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1876789734.87 | 1876789734.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 491088639.14 | 244501674.08 | 538698615.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20749.66 | 273237.67 | 114934.72 |
基金赎回款 | 605059.93 | 100858811.35 | 3992967.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -584310.27 | -100585573.68 | -3878032.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2473716700.77 | 2341808523.16 | 1876789734.87 |
单位:元 |