会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1457810861.32 | 1457810861.32 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 347008829.51 | 300849364.44 | 143957158.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4402790.58 | 23941581.93 | 21237597.98 |
基金赎回款 | 5609707.29 | 30879930.21 | 22436597.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1206916.71 | -6938348.28 | -1198999.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1891929449.19 | 1708857275.09 | 1457810861.32 |
单位:元 |