会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 51351998.75 | 51351998.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 978903.80 | 1071069.15 | 14549962.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3200.84 | 5922.89 | 2835.09 |
基金赎回款 | 1298.48 | 2172.90 | 52945.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1902.36 | 3749.99 | -50110.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15525184.49 | 15603840.76 | 51351998.75 |
单位:元 |