会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 641080161.19 | 1438879374.50 | 1438879374.50 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 18749639.93 | 18565866.68 | 11884045.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9873876.11 | 722694.74 | 1398752.51 |
| 基金赎回款 | 8087417.84 | 4539123.26 | 5144599.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1786458.27 | -3816428.52 | -3745847.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 694947536.52 | 641080161.19 | 837024652.37 |
| 单位：元 |
