会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1820330152.98 | 641080161.19 | 641080161.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 45693651.71 | 37406750.27 | 18749639.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3254221.39 | 2509931.07 | 9873876.11 |
| 基金赎回款 | 6070057.76 | 51889553.03 | 8087417.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2815836.37 | -49379621.96 | 1786458.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1856056647.26 | 1820330152.98 | 694947536.52 |
| 单位：元 |
