会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 876827920.73 | 876827920.73 | 596878993.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -54940918.53 | -13795922.10 | 315686261.68 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 538955.75 | 1121650.95 | 1498284.41 |
基金赎回款 | 1003077.01 | 4992655.44 | 5510152.02 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -464121.26 | -3871004.49 | -4011867.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 487750333.56 | 510748890.45 | 876827920.73 |
单位:元 |