会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 39557875.53 | 59817281.75 | 59817281.75 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4716287.27 | -5797162.94 | -3430747.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 79721.29 | 42309.91 | 53585.06 |
基金赎回款 | 307739.92 | 482021.76 | 163718.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -228018.63 | -439711.85 | -110133.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 37305860.31 | 39557875.53 | 40196703.42 |
单位:元 |