会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1527990719.45 | 1527990719.45 | 1512940818.61 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 309159133.06 | 328448272.09 | 367045061.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 527495.02 | 12262419.57 | 115015.97 |
| 基金赎回款 | 4028368.05 | 21969498.49 | 5395184.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3500873.03 | -9707078.92 | -5280168.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2342922520.36 | 2542015903.98 | 1527990719.45 |
| 单位：元 |
