会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4372146520.25 | 4372146520.25 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -195386454.18 | 104832376.44 | 1532039647.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 233630.17 | 574144.60 | 831081.28 |
基金赎回款 | 1066025.68 | 5016283.64 | 5832478.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -832395.51 | -4442139.04 | -5001397.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2431930867.55 | 2850207396.58 | 4372146520.25 |
单位:元 |