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景顺长城新兴成长混合(260108)

景顺长城新兴成长混合(260108)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值39319245186.3439319245186.34NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-6393546602.681074598854.5613801409059.63
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款58808125.90253877589.13454038994.29
基金赎回款179047319.79515138141.20419880957.96
基金单位交易产生的基金净值变动数-120239193.89-261260552.0734158036.33
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值51694064557.3758235679567.3939319245186.34
单位:元