会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 39319245186.34 | 39319245186.34 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -6393546602.68 | 1074598854.56 | 13801409059.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 58808125.90 | 253877589.13 | 454038994.29 |
基金赎回款 | 179047319.79 | 515138141.20 | 419880957.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -120239193.89 | -261260552.07 | 34158036.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 51694064557.37 | 58235679567.39 | 39319245186.34 |
单位:元 |