会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2171830025.69 | 2171830025.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 254327385.74 | 329974561.44 | 840119424.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1182001.45 | 6338356.86 | 11242435.53 |
基金赎回款 | 1837471.42 | 57390048.20 | 34415943.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -655469.97 | -51051691.34 | -23173508.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1409204618.29 | 1636718833.62 | 2171830025.69 |
单位:元 |