会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 201921740.67 | 201921740.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13545458.33 | 10629414.60 | 84320746.44 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4677.58 | 25105.03 | 1270649.67 |
基金赎回款 | 29461.35 | 620613.44 | 601561.38 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24783.77 | -595508.41 | 669088.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 181336273.41 | 211925752.26 | 201921740.67 |
单位:元 |