会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1400016309.11 | 1400016309.11 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21983765.14 | 11938369.36 | 240081493.35 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 598047.44 | 255766.78 | 985823.14 |
基金赎回款 | 234808.82 | 702060.67 | 1329666.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 363238.62 | -446293.89 | -343843.22 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1037426374.54 | 1118055459.59 | 1400016309.11 |
单位:元 |