会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 217066277.14 | 217066277.14 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13937764.26 | 6135600.53 | 70124972.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 18974.08 | 109064.12 | 38739.47 |
基金赎回款 | 214046.90 | 488867.69 | 230515.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -195072.82 | -379803.57 | -191776.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 260309384.29 | 265185470.86 | 217066277.14 |
单位:元 |