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华宝资源优选混合(240022)

华宝资源优选混合(240022)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值508099244.27508099244.27388318579.16
二、本期经营活动:   
基金净收益195816292.352345868.76111182429.20
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9598735.41393573.582220719.17
基金赎回款50989549.1613028148.864732390.72
基金单位交易产生的基金净值变动数-41390813.75-12634575.28-2511671.55
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1427883281.97223651228.97508099244.27
单位:元