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华宝可转债债券(240018)

华宝可转债债券(240018)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值394769709.75394769709.75134060990.13
二、本期经营活动:   
基金净收益151961080.2727559577.3635939947.35
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款7590286.966834403.34105507.44
基金赎回款4169563.323841533.613313682.59
基金单位交易产生的基金净值变动数3420723.642992869.73-3208175.15
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1277398541.57304231932.45394769709.75
单位:元