会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 90520162.17 | 90520162.17 | 145786330.70 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4322887.44 | 3350502.36 | 7465890.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 128703.51 | 33177.62 | 60742.18 |
基金赎回款 | 574255.17 | 558469.63 | 256232.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -445551.66 | -525292.01 | -195489.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 73752122.46 | 82382677.75 | 90520162.17 |
单位:元 |