会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1806365942.96 | 1806365942.96 | 1768131283.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 500408840.24 | 233792973.64 | 634611085.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 109689.25 | 87005.90 | 58595.83 |
| 基金赎回款 | 2633823.44 | 9503508.01 | 10173301.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2524134.19 | -9416502.11 | -10114705.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2045923561.61 | 1786219725.24 | 1806365942.96 |
| 单位：元 |
