会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 236526538.45 | 236526538.45 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -10350296.07 | 17729250.16 | 125604498.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 59910.19 | 143811.92 | 85071.07 |
基金赎回款 | 99632.91 | 278264.67 | 676693.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -39722.72 | -134452.75 | -591622.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 193491371.74 | 238855560.84 | 236526538.45 |
单位:元 |