会计年度 |
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| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 47927444.37 | 37190149.49 | 37190149.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 718779.47 | -1042680.95 | 155142.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11322.13 | 1192.85 | 1988.08 |
| 基金赎回款 | 90149.05 | 232377.59 | 249905.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -78826.92 | -231184.74 | -247917.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7695196.42 | 47927444.37 | 31311250.85 |
| 单位：元 |
