会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 689066717.02 | 689066717.02 | 582693608.08 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12241963.21 | 7510675.00 | 181795880.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 755502.23 | 1611685.50 | 1969529.53 |
基金赎回款 | 883345.65 | 1540558.50 | 3372059.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -127843.42 | 71127.00 | -1402530.36 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 624580796.16 | 638488912.96 | 689066717.02 |
单位:元 |