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招商安盈保本(217024)

招商安盈保本(217024)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值946073785.59223527743.57223527743.57
二、本期经营活动:   
基金净收益80751379.6032216891.953428097.60
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款72862.76249062.04148205.75
基金赎回款962001.121627501.124960045.75
基金单位交易产生的基金净值变动数-889138.36-1378439.08-4811840.00
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2401722764.70946073785.59588735741.08
单位:元