会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 246454374.98 | 246454374.98 | 215878982.83 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29805518.49 | 57949556.15 | 129461233.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 362105.80 | 1421622.79 | 224248.60 |
| 基金赎回款 | 195810.99 | 2037830.62 | 886106.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 166294.81 | -616207.83 | -661857.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 290373494.51 | 355098310.86 | 246454374.98 |
| 单位：元 |
