会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5391497318.29 | 5391497318.29 | 7410422890.84 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 442879033.98 | 199248482.07 | 224514996.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11274758.14 | 14818375.88 | 13813848.08 |
基金赎回款 | 5114229.80 | 7722550.13 | 9909774.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6160528.34 | 7095825.75 | 3904073.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 10104307524.67 | 7252107961.23 | 5391497318.29 |
单位:元 |