会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 994206918.62 | 994206918.62 | 444990495.33 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -47782582.72 | 50045838.88 | 378710067.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 243917.25 | 2167921.00 | 4630908.24 |
基金赎回款 | 2191020.74 | 7512840.77 | 6259053.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1947103.49 | -5344919.77 | -1628145.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1132338945.12 | 1198811050.18 | 994206918.62 |
单位:元 |