会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1254894228.87 | 1254894228.87 | 1158656703.02 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -53045141.72 | 51141122.41 | 664193056.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 36432.30 | 176925.15 | 224524.80 |
基金赎回款 | 635496.18 | 3074819.44 | 4185972.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -599063.88 | -2897894.29 | -3961447.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1009456734.48 | 1176466764.54 | 1254894228.87 |
单位:元 |