会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10419789979.48 | 10419789979.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 387554393.61 | 180529141.33 | 123000533.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4124388.21 | 18038666.87 | 101920488.37 |
| 基金赎回款 | 12562484.47 | 818175.14 | 821348.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8438096.26 | 17220491.73 | 101099139.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 23389022968.36 | 22736744017.57 | 10419789979.48 |
| 单位：元 |
