会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2139330094.84 | 2139330094.84 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 87553368.06 | 174043103.82 | 956870556.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 109050.71 | 374792.58 | 578340.47 |
基金赎回款 | 2814964.94 | 6377716.40 | 16764284.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2705914.23 | -6002923.82 | -16185943.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1441421798.46 | 1669290440.10 | 2139330094.84 |
单位:元 |