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宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合(213008)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值4289178966.887803272504.487803272504.48
二、本期经营活动:   
基金净收益-597006901.55-1627084857.98-1387162307.84
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款329025.121469305.953502709.04
基金赎回款7903591.304047028.90343396035.97
基金单位交易产生的基金净值变动数-7574566.18-2577722.95-339893326.93
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3256766371.254289178966.885038336684.26
单位:元