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宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合(213008)净值变动

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
一、期初基金净值7803272504.487803272504.483915530868.84
二、本期经营活动:   
基金净收益-1627084857.98-1387162307.841347007726.09
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1469305.953502709.047361462.07
基金赎回款4047028.90343396035.9744446483.04
基金单位交易产生的基金净值变动数-2577722.95-339893326.93-37085020.97
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4289178966.885038336684.267803272504.48
单位:元