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宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合(213008)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2139330094.842139330094.84NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益87553368.06174043103.82956870556.26
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款109050.71374792.58578340.47
基金赎回款2814964.946377716.4016764284.00
基金单位交易产生的基金净值变动数-2705914.23-6002923.82-16185943.53
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1441421798.461669290440.102139330094.84
单位:元