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宝盈泛沿海增长混合(213002)

宝盈泛沿海增长混合(213002)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值996134179.34996134179.34NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益184171427.5079893328.14252117012.52
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款113939.89452767.9464926.45
基金赎回款1140009.845956947.552829853.98
基金单位交易产生的基金净值变动数-1026069.95-5504179.61-2764927.53
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值820658656.27932434575.26996134179.34
单位:元