会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 412427284.04 | 412427284.04 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 122852794.39 | 51937450.73 | 181584369.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1997612.72 | 560135.95 | 2889544.64 |
| 基金赎回款 | 1321515.22 | 4563494.54 | 2589844.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 676097.50 | -4003358.59 | 299700.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 401705172.69 | 359392247.71 | 412427284.04 |
| 单位：元 |
