会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1627039783.78 | 1627039783.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 116486055.33 | 42308693.34 | 90419766.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1369988.95 | 1127431.85 | 633613.08 |
基金赎回款 | 342697.09 | 1024074.24 | 8851484.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1027291.86 | 103357.61 | -8217871.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3061792023.48 | 1809688809.45 | 1627039783.78 |
单位:元 |