会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 108262440.08 | 108262440.08 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26042432.17 | 15743598.40 | -17126570.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1217985.88 | 865894.18 | 753780.61 |
基金赎回款 | 811887.48 | 3280693.17 | 1831872.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 406098.40 | -2414798.99 | -1078091.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 104179543.12 | 122087023.14 | 108262440.08 |
单位:元 |