会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 392430284.97 | 392430284.97 | 1660491223.50 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4308954.99 | 6161972.75 | 630629.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20463132.75 | NaN | 83161.00 |
基金赎回款 | 62616.35 | 12981.28 | 44869.88 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20400516.40 | NaN | 38291.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 471422508.80 | 381078908.42 | 392430284.97 |
单位:元 |