会计年度 |
项目 | 20年第2季 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14540158849.00 | 18501378970.81 | 18501378970.81 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 94242990.31 | 517715176.72 | 275734732.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | 7935720.97 |
基金赎回款 | 4285861.22 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 288624275.03 | 14540158849.00 | 18177266898.32 |
单位:元 |