会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 403597744.88 | 403597744.88 | 272888800.09 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 11763909.80 | 28205811.31 | 145353517.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4477.95 | 200829.99 | 205769.53 |
基金赎回款 | 440573.77 | 337667.86 | 100504.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -436095.82 | -136837.87 | 105265.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 354032430.34 | 389501513.30 | 403597744.88 |
单位:元 |