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南方宝元(202101)

南方宝元(202101)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值14790455029.6414790455029.645434561774.91
二、本期经营活动:   
基金净收益689100025.24237191946.591202072303.85
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款73065922.8628685805.0776596343.96
基金赎回款53628618.56186698191.24102769971.20
基金单位交易产生的基金净值变动数19437304.30-158012386.17-26173627.24
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值16854836525.4819916857623.7014790455029.64
单位:元