会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 985060574.83 | 985060574.83 | 833072399.63 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 76162191.00 | 27713763.86 | 463574856.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 284115.42 | 156959.62 | 607297.56 |
基金赎回款 | 702862.66 | 2707034.00 | 5009935.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -418747.24 | -2550074.38 | -4402638.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 848070792.02 | 899818270.14 | 985060574.83 |
单位:元 |