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南方成份精选混合(202005)

南方成份精选混合(202005)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值4730271426.634730271426.633845456916.62
二、本期经营活动:   
基金净收益40554977.32223179468.521722968965.75
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款520181.981097795.58846474.98
基金赎回款2358946.368376849.3010470149.70
基金单位交易产生的基金净值变动数-1838764.38-7279053.72-9623674.72
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3204348581.833985048516.174730271426.63
单位:元