会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7898339912.04 | 7898339912.04 | 5449685591.31 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -211267304.06 | 467499303.99 | 2577696136.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 792725.80 | 1549759.31 | 3358602.99 |
基金赎回款 | 4273681.11 | 15673285.67 | 17433029.48 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3480955.31 | -14123526.36 | -14074426.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6147969285.12 | 6796408721.02 | 7898339912.04 |
单位:元 |