会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2631731895.10 | 2631731895.10 | 1925156703.55 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 52400081.10 | 208252488.04 | 1033711993.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 238586.84 | 386905.64 | 323926.37 |
基金赎回款 | 1458194.84 | 5226235.56 | 4731955.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1219608.00 | -4839329.92 | -4408028.71 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2350224452.98 | 2608643068.79 | 2631731895.10 |
单位:元 |